Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Alex Rauchenstein
CEO
Telefon: +41 55 617 28 80
E-mail: a.rauchenstein@s-i-a.ch
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Alex Rauchenstein
CEO
Telefon: +41 55 617 28 80
E-mail: a.rauchenstein@s-i-a.ch
Unternehmen im Überblick
Die SIA FUND AG ist eine regulierte Vermögensverwaltungsboutique mit Sitz in der Schweiz.
Unser Ziel ist die langfristige Alpha-Generierung.
Die SIA Funds AG ist eine voll lizenzierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert wird.
Marktposition und Zielkunden
Mit unserem langfristigen Investmentansatz fokussieren wir uns auf langfristig denkende Kunden, wie Family Offices und Pensionskassen.
Allgemeine Investmentphilosophie
Die SIA verfolgt einen Value-Ansatz, den sie mit einer rigorosen und eingehenden Analyse der strategischen Positionierung jeder Gesellschaft, in die sie investiert, verbindet.
Der Werkzeugkasten für diese strategische Analyse wurde in den letzten 30 Jahren vom SIA-Gründer J. Carlos Jarillo, ein Strategieprofessor mit Harvard-Universitätshintergrund, aufgebaut.
Mit diesem Ansatz nimmt SIA die Perspektive eines Unternehmensinhabers ein, wir nennen unsere Investitionsphilosophie daher "Strategic Value Investing".
Unser gründliches, firmeneigenes Research ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal unserer Beratung.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Euroland / Europa |
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| Nordamerika / USA |
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| Japan |
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| Global |
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| Asien ex Japan |
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| Lateinamerika |
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| Afrika |
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| Emerging Markets (global) |
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| Themen / Sektoren |
x |
| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
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| Aktiv |
x |
| Passiv |
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| ETF |
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| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Wir denken und investieren wie ein Unternehmer. Das heisst, unser Denkverhalten liegt sehr nahe bei der Private Equity Denke. Unser sehr fokussiertes Portfolio des Long Term Investment Fund Classic besteht aber ausschliesslich aus börsennotierten Unternehmen mit einem langen Anlagehorizont.
Rohstoff Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Global (aktiv) |
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| Global (passiv) |
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| Edelmetalle |
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| Industriemetalle |
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| Ohne Agrarrohstoffe |
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| Rohstoff-Aktien |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Rohstoff Strategien
Unser Rohstoffaktienfonds, der Long Term Investment Fund Natural Resources, fokussiert auf mittelgrosse Unternehmen im Industriemetall-, Öl- und Agrarbereich. Wir investieren in Rohstoffunternehmen, die sich im sogenannten «Value Bracket» befinden, d.h. ihre Investitionsphase abgeschlossen haben und entsprechend beginnen positive Cashflows zu erzielen.
Zudem verfügen wir mit Urs Marti, dem ehemaligen Manager des Gondwana Fonds von Felix Zulauf Asset Management, über einen absoluten Experten in diesem Bereich.
Absolute Return Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Aktien long/short |
x |
| Aktien marktneutral |
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| Renten |
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| Credit |
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| Wandelanleihen |
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| Rohstoffe |
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| Volatilität |
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| Multi Strategie |
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| Multi Asset |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Unser Long Term Investment Fund Stability ist auf der Long-Seite identisch investiert wie der Long Term Investment Fund Classic, sichert aber das Marktrisiko bei grösseren Korrekturen mit Hilfe von MSCI World Futures ab.
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Unser Haus vertritt schon immer die Meinung «Value Investing with Values». Wir haben zwar die UN PRI als Unternehmen noch nicht unterzeichnet, halten uns aber an diese Prinzipien.
organisation
| kategorie |
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|---|---|
| ESG-Officer / ESG-Abteilung |
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| Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
|
| ESG Rating (Unternehmen) |
|
| Unterzeicher der UN PRI |
s.u. |
Wir haben zwar die UN PRI als Unternehmen noch nicht unterzeichnet, halten uns aber an diese Prinzipien.
anlagestrategien
| anlageklasse |
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|---|---|
| Aktien |
x |
| Renten |
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| Wandelanleihen |
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| Multi Asset |
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| Immobilien |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Bereits seit 2012 verwalteten wir in Anlehnung an unseren Long Term Investment Funds Classic ein Mandat nach SRI Kriterien. Ab Sommer 2018 wurde nun dieses ehemalige Mandat in den Long Term Investment Fund SRI übertragen.
Als Anbieter für unsere Ausschlusskriterien benutzen wir das Fidelis International Institute. Erwähnenswert ist auch, dass unser Hauptfonds, der Long Term Investment Fund Classic, gemäß yoursri.com sehr gut abschneidet mit einem AA und einem ESG Score von 7.8.
ESG verfahren und methoden
| verfahren / methode |
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|---|---|
| ESG Intergration |
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| Best in Class Ansatz |
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| Ausschlusskriterien |
x |
| Positiv Screening |
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| Impact Investing |
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| Engagement / Active Ownership |
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| Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
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| ESG Reporting |
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